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上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十三次分红公告

发布时间:2019-09-27 09:54编辑:本站原创阅读(85)

    上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十三次分红公告

    公告日期:2018-03-16  上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第十三次分红公告公告送出日期:2018年3月16日1公告基本信息基金名称上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金基金简称海富通上证可质押城投债ETF基金主代码511220基金合同生效日2014年11月13日基金管理人名称海富通基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金更新招募说明书收益分配基准日2018年3月7日基准日基金份额净值(单位:元)截止收益分配基准日的相关指标基准日基金636,440,可供分配利润(单位:元)本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分红为2018年度第一次分红2与分红相关的其他信息权益登记日2018年3月21日除息日2018年3月22日(场内)现金红利发放日2018......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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