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国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

发布时间:2019-09-29 09:49编辑:本站原创阅读(76)

    国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

    公告日期:2018-03-27  国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:宁波银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年三月二十七日1重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自2017年8月1日(基金合同生效日)起至12月31日止。

    第2页共69页目录1重要提示及目录......重要提示......22基金简介......基金基本情况......基金产品说明......基金管理人和基金托管人......信息披露方式......其他相关资料......73主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......主要会计数据和财务指标......基金净值表现......过去三年基金的利润分配情况......124管理人报告......基金管理人及基金经理情况......管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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